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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 19 323.00 | 17 393.00 | 1 931.00 | 19 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 318.00 | 17 393.00 | 61 926.00 | 79 318.00 |
060 Stock marchandises | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
084 Disponibilités | 122 451.00 | | 122 451.00 | 122 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 403.00 | | 161 403.00 | 161 403.00 |
110 Total général Actif | 240 722.00 | 17 393.00 | 223 329.00 | 240 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 273 616.00 | 305 157.00 | | 273 616.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 830.00 | | | 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 952.00 | 104 454.00 | | 105 952.00 |
222 Production stockée | | -122.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 295.00 | 9.00 | | 4 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 863.00 | 409 499.00 | | 386 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 235.00 | 210 431.00 | | 178 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -767.00 | 6 120.00 | | -767.00 |
242 Autres charges externes. | 37 310.00 | 35 213.00 | | 37 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 2 309.00 | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 529.00 | 67 990.00 | | 62 529.00 |
252 Charges sociales | 26 566.00 | 29 551.00 | | 26 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | 1 267.00 | | 948.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 170.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 041.00 | 353 051.00 | | 307 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 822.00 | 56 448.00 | | 79 822.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 32.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 491.00 | 10 495.00 | | 16 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 105.00 | 45 985.00 | | 63 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |