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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 758.00 | 143.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 282.00 | 18 002.00 | 1 280.00 | 19 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 177.00 | 18 759.00 | 61 417.00 | 80 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
110 Total général Actif | 188 275.00 | 18 759.00 | 169 516.00 | 188 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 157.00 | 287 160.00 | | 305 157.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 454.00 | 107 807.00 | | 104 454.00 |
222 Production stockée | -122.00 | 30.00 | | -122.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 499.00 | 395 008.00 | | 409 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 431.00 | 209 644.00 | | 210 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 120.00 | -9 953.00 | | 6 120.00 |
242 Autres charges externes. | 35 213.00 | 32 903.00 | | 35 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 704.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 990.00 | 66 826.00 | | 67 990.00 |
252 Charges sociales | 29 551.00 | 31 408.00 | | 29 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 1 320.00 | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 051.00 | 334 987.00 | | 353 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 448.00 | 60 021.00 | | 56 448.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 38.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 11 140.00 | | 10 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 985.00 | 48 919.00 | | 45 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |