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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 17 884.00 | 1 959.00 | 19 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 838.00 | 17 884.00 | 61 954.00 | 79 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
060 Stock marchandises | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
072 Créances – Autres | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
084 Disponibilités | 127 275.00 | | 127 275.00 | 127 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 551.00 | | 170 551.00 | 170 551.00 |
110 Total général Actif | 250 389.00 | 17 884.00 | 232 505.00 | 250 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 287 280.00 | 273 616.00 | | 287 280.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125.00 | | | 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 280.00 | 105 952.00 | | 114 280.00 |
222 Production stockée | 346.00 | | | 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 4 295.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 919.00 | 386 863.00 | | 401 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 099.00 | 178 235.00 | | 202 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 828.00 | -767.00 | | 2 828.00 |
242 Autres charges externes. | 39 581.00 | 37 310.00 | | 39 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 2 200.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 227.00 | 62 529.00 | | 68 227.00 |
252 Charges sociales | 29 260.00 | 26 566.00 | | 29 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 491.00 | 948.00 | | 491.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 21.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 307.00 | 307 041.00 | | 345 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 613.00 | 79 822.00 | | 56 613.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 70.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 297.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 16 491.00 | | 10 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 625.00 | 63 105.00 | | 45 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |