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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 738.00 | 8 662.00 | 13 076.00 | 21 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 756.00 | 71 269.00 | 63 487.00 | 134 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 831.00 | 79 931.00 | 289 900.00 | 369 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CF Disponibilités | 266 196.00 | | 266 196.00 | 266 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 789.00 | | 314 789.00 | 314 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 620.00 | 79 931.00 | 604 689.00 | 684 620.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 018.00 | 138 531.00 | | 192 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 403.00 | 203 487.00 | | 202 403.00 |
DL TOTAL (I) | 438 421.00 | 386 018.00 | | 438 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 23 501.00 | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 804.00 | 188 777.00 | | 140 804.00 |
EA Autres dettes | | 53 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 268.00 | 295 699.00 | | 166 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 689.00 | 681 717.00 | | 604 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 268.00 | 295 699.00 | | 166 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 394.00 | | 19 437.00 | 350 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 081.00 | | 19 413.00 | 137 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 683.00 | | 24.00 | 22 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 393.00 | 19 538.00 | | 60 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 393.00 | 19 538.00 | | 60 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 509.00 | 47 102.00 | 18 407.00 | 65 509.00 |
VW T.V.A. | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 268.00 | 166 268.00 | | 166 268.00 |