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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 630.00 | | 255 630.00 | 255 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 780.00 | 10 000.00 | 10 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 773.00 | 23 028.00 | 6 745.00 | 29 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 555.00 | 89 915.00 | 81 640.00 | 171 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 714.00 | 113 723.00 | 385 992.00 | 499 714.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 576 982.00 | | 576 982.00 | 576 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 522.00 | | 693 522.00 | 693 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 236.00 | 113 723.00 | 1 079 514.00 | 1 193 236.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 011.00 | 312 528.00 | | 235 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 503.00 | -77 517.00 | | 80 503.00 |
DL TOTAL (I) | 359 514.00 | 279 011.00 | | 359 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 312.00 | 125 700.00 | | 338 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 18 306.00 | | 49 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 579.00 | 195 274.00 | | 294 579.00 |
EA Autres dettes | 37 581.00 | 18 285.00 | | 37 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 000.00 | 358 091.00 | | 720 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 514.00 | 637 102.00 | | 1 079 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 751.00 | 269 848.00 | | 660 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 676.00 | | 40 602.00 | 526 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 563.00 | 499 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 563.00 | 201 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 410.00 | | | 266 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 290.00 | | 40 602.00 | 228 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 554.00 | 25 724.00 | 55 555.00 | 143 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 774.00 | 25 724.00 | 55 555.00 | 142 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 326.00 | 207 326.00 | | 207 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
UX Autres créances clients | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 069.00 | 250 069.00 | | 250 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 243.00 | 28 994.00 | 59 249.00 | 88 243.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 229.00 | 23 506.00 | 27 723.00 | 51 229.00 |
VW T.V.A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 000.00 | 660 751.00 | 59 249.00 | 720 000.00 |