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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 630.00 | | 255 630.00 | 255 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 780.00 | 10 000.00 | 10 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 443.00 | 11 668.00 | 5 775.00 | 17 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 791.00 | 82 772.00 | 80 019.00 | 162 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 774.00 | 95 220.00 | 383 554.00 | 478 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 546 474.00 | | 546 474.00 | 546 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 224.00 | | 601 224.00 | 601 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 998.00 | 95 220.00 | 984 778.00 | 1 079 998.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 514.00 | 235 011.00 | | 315 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 342.00 | 80 503.00 | | 20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 379 856.00 | 359 514.00 | | 379 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 808.00 | 338 312.00 | | 267 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 056.00 | 49 002.00 | | 55 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 646.00 | 294 579.00 | | 218 646.00 |
EA Autres dettes | 62 887.00 | 37 581.00 | | 62 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 922.00 | 720 000.00 | | 604 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 778.00 | 1 079 514.00 | | 984 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 115.00 | 660 751.00 | | 417 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 714.00 | | 24 748.00 | 499 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 689.00 | 478 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 689.00 | 180 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 410.00 | | | 266 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 329.00 | | 24 594.00 | 201 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 976.00 | | 155.00 | 31 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 723.00 | 23 843.00 | 42 346.00 | 113 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 943.00 | 23 843.00 | 42 346.00 | 112 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
UX Autres créances clients | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 692.00 | 79 885.00 | 187 807.00 | 267 692.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 478.00 | 53 600.00 | 27 878.00 | 81 478.00 |
VW T.V.A. | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 922.00 | 417 115.00 | 187 807.00 | 604 922.00 |