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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 738.00 | 12 573.00 | 9 165.00 | 21 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 214.00 | 86 871.00 | 50 342.00 | 137 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 274.00 | 99 444.00 | 272 830.00 | 372 274.00 |
BT Marchandises | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BZ Autres créances | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
CF Disponibilités | 102 973.00 | | 102 973.00 | 102 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 511.00 | | 351 511.00 | 351 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 785.00 | 99 444.00 | 624 341.00 | 723 785.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 421.00 | 192 018.00 | | 294 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 582.00 | 202 403.00 | | 117 582.00 |
DL TOTAL (I) | 456 003.00 | 438 421.00 | | 456 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | 9 663.00 | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 471.00 | 15 800.00 | | 33 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 244.00 | 141 620.00 | | 125 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 338.00 | 167 084.00 | | 168 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 341.00 | 605 505.00 | | 624 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 338.00 | 166 268.00 | | 168 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 831.00 | | 2 443.00 | 369 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 494.00 | | 2 458.00 | 156 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 707.00 | | -15.00 | 22 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 931.00 | 19 513.00 | | 79 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 931.00 | 19 513.00 | | 79 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VI Groupe et associés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 278.00 | 119 871.00 | 18 407.00 | 138 278.00 |
VW T.V.A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 338.00 | 168 338.00 | | 168 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |