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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 802.00 | 16 585.00 | 5 217.00 | 21 802.00 |
AH Fonds commercial | 569 707.00 | | 569 707.00 | 569 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 199.00 | 130 512.00 | 38 688.00 | 169 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 780.00 | 263 759.00 | 43 021.00 | 306 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 878.00 | 410 855.00 | 2 125 023.00 | 2 535 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 390.00 | | 197 390.00 | 197 390.00 |
BN En cours de production de biens | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 566.00 | | 567 566.00 | 567 566.00 |
BZ Autres créances | 94 435.00 | | 94 435.00 | 94 435.00 |
CF Disponibilités | 257 598.00 | | 257 598.00 | 257 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 670.00 | | 1 196 670.00 | 1 196 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 549.00 | 410 855.00 | 3 321 693.00 | 3 732 549.00 |
CU Autres participations | 1 448 636.00 | | 1 448 636.00 | 1 448 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 647 578.00 | 560 472.00 | | 647 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 841.00 | 287 106.00 | | 164 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 419.00 | 1 397 578.00 | | 1 362 419.00 |
DP Provisions pour risques | 28 300.00 | 10 000.00 | | 28 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 644.00 | 5 402.00 | | 77 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 944.00 | 15 402.00 | | 105 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 220.00 | 27 881.00 | | 1 215 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 775.00 | 239 251.00 | | 295 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 124.00 | 227 433.00 | | 239 124.00 |
EA Autres dettes | 62 016.00 | 5 340.00 | | 62 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 330.00 | 499 905.00 | | 1 853 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 693.00 | 1 912 885.00 | | 3 321 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 185.00 | 476 177.00 | | 844 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 140.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 435.00 | | 1 469 443.00 | 1 066 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 141.00 | | 5 368.00 | 586 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 540.00 | | 15 439.00 | 460 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 754.00 | | 1 448 636.00 | 19 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 699.00 | 28 156.00 | | 382 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 434.00 | 151.00 | | 16 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 265.00 | 28 005.00 | | 366 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 402.00 | 90 542.00 | | 15 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 402.00 | 90 542.00 | | 15 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 775.00 | 295 775.00 | | 295 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
UX Autres créances clients | 567 566.00 | | | 567 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VC Groupe et associés | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 041.00 | 213 024.00 | 802 017.00 | 1 215 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 428.00 | 690 674.00 | 19 754.00 | 710 428.00 |
VW T.V.A. | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 202.00 | 844 185.00 | 802 017.00 | 1 846 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |