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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
AH Fonds commercial | 622 073.00 | | 622 073.00 | 622 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 841.00 | 254 864.00 | 45 977.00 | 300 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 546.00 | 243 336.00 | 196 210.00 | 439 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 210.00 | 517 603.00 | 1 837 607.00 | 2 355 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 170.00 | | 459 170.00 | 459 170.00 |
BN En cours de production de biens | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 017.00 | 21 501.00 | 91 516.00 | 113 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 813.00 | | 645 813.00 | 645 813.00 |
BZ Autres créances | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 635.00 | | 400 635.00 | 400 635.00 |
CF Disponibilités | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 099.00 | 21 501.00 | 1 878 598.00 | 1 900 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 309.00 | 539 104.00 | 3 716 205.00 | 4 255 309.00 |
CU Autres participations | 936 511.00 | | 936 511.00 | 936 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 924.00 | 1 683 858.00 | | 1 795 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 198.00 | 112 066.00 | | 287 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 963.00 | 2 482 765.00 | | 2 769 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 107 029.00 | 99 639.00 | | 107 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 029.00 | 109 639.00 | | 107 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 656.00 | 505 958.00 | | 253 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 376.00 | 13 285.00 | | 11 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 457.00 | 204 985.00 | | 239 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 288.00 | 221 808.00 | | 257 288.00 |
EA Autres dettes | 77 435.00 | 30 367.00 | | 77 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 213.00 | 976 404.00 | | 839 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 205.00 | 3 568 808.00 | | 3 716 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 089.00 | 709 674.00 | | 725 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 109.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 459.00 | | 263 332.00 | 2 098 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 973 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 580.00 | 2 355 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 125.00 | 740 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 476.00 | | | 641 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 794.00 | | 9 718.00 | 736 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 189.00 | | 253 614.00 | 720 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 238.00 | 41 365.00 | | 476 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 835.00 | 41 365.00 | | 456 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 639.00 | 7 390.00 | 10 000.00 | 109 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 109 639.00 | 28 891.00 | 10 000.00 | 109 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 891.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 457.00 | 239 457.00 | | 239 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
UX Autres créances clients | 645 813.00 | 645 813.00 | | 645 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VC Groupe et associés | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 465.00 | 150 718.00 | 102 748.00 | 253 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 370.00 | | | 252 370.00 |
VP Divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 318.00 | 735 481.00 | 36 837.00 | 772 318.00 |
VW T.V.A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 837.00 | 725 089.00 | 102 748.00 | 827 837.00 |