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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
AH Fonds commercial | 569 707.00 | | 569 707.00 | 569 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 199.00 | 140 758.00 | 28 442.00 | 169 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 700.00 | 279 125.00 | 28 575.00 | 307 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 197.00 | 441 684.00 | 2 095 513.00 | 2 537 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 916.00 | | 176 916.00 | 176 916.00 |
BN En cours de production de biens | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 129.00 | | 575 129.00 | 575 129.00 |
BZ Autres créances | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CF Disponibilités | 210 951.00 | | 210 951.00 | 210 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 829.00 | | 1 087 829.00 | 1 087 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 026.00 | 441 684.00 | 3 183 341.00 | 3 625 026.00 |
CU Autres participations | 1 448 636.00 | | 1 448 636.00 | 1 448 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 812 419.00 | 647 578.00 | | 812 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 050.00 | 164 841.00 | | 216 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 469.00 | 1 362 419.00 | | 1 578 469.00 |
DP Provisions pour risques | 95 241.00 | 28 300.00 | | 95 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 434.00 | 77 644.00 | | 74 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 675.00 | 105 944.00 | | 169 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 239.00 | 1 215 220.00 | | 1 002 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 973.00 | 295 775.00 | | 186 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 978.00 | 239 124.00 | | 176 978.00 |
EA Autres dettes | 20 668.00 | 62 016.00 | | 20 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 197.00 | 1 819 263.00 | | 1 435 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 341.00 | 3 287 627.00 | | 3 183 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 197.00 | 810 118.00 | | 635 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 178.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 878.00 | | 1 319.00 | 2 535 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 509.00 | | | 591 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 980.00 | | 920.00 | 475 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 390.00 | | 399.00 | 1 468 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 855.00 | 30 829.00 | | 410 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 585.00 | 5 217.00 | | 16 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 270.00 | 25 612.00 | | 394 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 944.00 | 75 541.00 | 11 810.00 | 105 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 944.00 | 75 541.00 | 11 810.00 | 105 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 541.00 | 11 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 973.00 | 186 973.00 | | 186 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
UX Autres créances clients | 575 129.00 | | | 575 129.00 |
VB T. V. A. | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 079.00 | 202 079.00 | 800 000.00 | 1 002 079.00 |
VI Groupe et associés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 939.00 | | | 212 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 588.00 | 626 435.00 | 20 153.00 | 646 588.00 |
VW T.V.A. | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 197.00 | 635 197.00 | 800 000.00 | 1 435 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |