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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
AH Fonds commercial | 569 707.00 | | 569 707.00 | 569 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 199.00 | 150 710.00 | 18 490.00 | 169 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 157.00 | 293 208.00 | 15 949.00 | 309 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 383.00 | 465 720.00 | 2 130 663.00 | 2 596 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 176.00 | | 167 176.00 | 167 176.00 |
BN En cours de production de biens | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 986.00 | | 530 986.00 | 530 986.00 |
BZ Autres créances | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 427 230.00 | | 427 230.00 | 427 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 660.00 | | 1 294 660.00 | 1 294 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 044.00 | 465 720.00 | 3 425 323.00 | 3 891 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
CU Autres participations | 1 506 057.00 | | 1 506 057.00 | 1 506 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 469.00 | 812 419.00 | | 1 028 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 937.00 | 216 050.00 | | 450 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 406.00 | 1 578 469.00 | | 2 029 406.00 |
DP Provisions pour risques | 14 093.00 | 95 241.00 | | 14 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 559.00 | 74 434.00 | | 84 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 652.00 | 169 675.00 | | 98 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 284.00 | 1 002 239.00 | | 800 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 513.00 | 48 338.00 | | 76 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 582.00 | 186 973.00 | | 181 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 035.00 | 176 978.00 | | 191 035.00 |
EA Autres dettes | 47 851.00 | 20 668.00 | | 47 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 266.00 | 1 435 197.00 | | 1 297 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 323.00 | 3 183 341.00 | | 3 425 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 266.00 | 635 197.00 | | 697 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 161.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 197.00 | | 59 186.00 | 2 537 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 509.00 | | | 591 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 900.00 | | 1 457.00 | 476 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 789.00 | | 57 729.00 | 1 468 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 684.00 | 24 036.00 | | 441 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 882.00 | 24 036.00 | | 419 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 675.00 | 10 125.00 | 81 148.00 | 169 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 675.00 | 10 125.00 | 81 148.00 | 169 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 125.00 | 81 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
UX Autres créances clients | 530 986.00 | 530 986.00 | | 530 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 049.00 | 200 049.00 | 600 000.00 | 800 049.00 |
VI Groupe et associés | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 017.00 | | | 202 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 509.00 | 569 509.00 | | 569 509.00 |
VW T.V.A. | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 266.00 | 697 266.00 | 600 000.00 | 1 297 266.00 |