| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 492.00 | 11 074.00 | 11 418.00 | 22 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 717.00 | 29 424.00 | 31 293.00 | 60 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 079.00 | 40 888.00 | 81 192.00 | 122 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 952.00 | 263.00 | 17 690.00 | 17 952.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 526.00 | 263.00 | 32 263.00 | 32 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 605.00 | 41 150.00 | 113 455.00 | 154 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 671.00 | 13 492.00 | | 18 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 113.00 | 5 179.00 | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 32 983.00 | 20 871.00 | | 32 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 121.00 | 45 848.00 | | 38 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 7 023.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 1 244.00 | | 9 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 959.00 | 24 710.00 | | 31 959.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 826.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 472.00 | 79 650.00 | | 80 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 455.00 | 100 521.00 | | 113 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 682.00 | 52 061.00 | | 63 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 209.00 | | 212 209.00 | 212 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 209.00 | | 212 209.00 | 212 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 765.00 | 25 121.00 | | 34 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 952.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 004.00 | 157 349.00 | | 218 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 891.00 | 152 170.00 | | 205 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 113.00 | 5 179.00 | | 12 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 656.00 | | 16 424.00 | 105 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 580.00 | | 12 912.00 | 44 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 206.00 | | 3 512.00 | 57 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 785.00 | 11 103.00 | | 29 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 487.00 | 3 587.00 | | 7 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 7 516.00 | | 21 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 590.00 | 16 674.00 | 10 916.00 | 27 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 531.00 | 4 657.00 | 5 874.00 | 10 531.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 472.00 | 63 682.00 | 16 790.00 | 80 472.00 |