| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 482.00 | 20 853.00 | 3 629.00 | 24 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 044.00 | 46 508.00 | 51 537.00 | 98 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 396.00 | 67 750.00 | 93 646.00 | 161 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 047.00 | 67 750.00 | 151 297.00 | 219 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 154.00 | 30 783.00 | | 33 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | 17 370.00 | | 29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 65 143.00 | 50 354.00 | | 65 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 422.00 | 67 462.00 | | 41 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | 3 415.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 6 903.00 | | 9 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 721.00 | 34 624.00 | | 29 721.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 280.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 153.00 | 112 683.00 | | 86 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 297.00 | 163 037.00 | | 151 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 662.00 | 74 538.00 | | 65 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 677.00 | | 250 677.00 | 250 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 677.00 | | 250 677.00 | 250 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 724.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 3 473.00 | | 6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 758.00 | 246 452.00 | | 250 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 968.00 | 229 081.00 | | 220 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 790.00 | 17 370.00 | | 29 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 864.00 | | 2 533.00 | 158 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 512.00 | | 2 533.00 | 95 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 357.00 | 18 393.00 | | 49 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | 5 135.00 | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 249.00 | 13 258.00 | | 33 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 938.00 | 19 447.00 | 20 491.00 | 39 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 153.00 | 65 662.00 | 20 491.00 | 86 153.00 |