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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | 200.00 | | 2 654.00 |
DG Autres réserves | 37 070.00 | 11 943.00 | | 37 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 237.00 | 49 081.00 | | 42 237.00 |
DL TOTAL (I) | 116 961.00 | 96 224.00 | | 116 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 050.00 | 12 319.00 | | 15 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 894.00 | 34 642.00 | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 944.00 | 154 405.00 | | 31 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 905.00 | 250 629.00 | | 148 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 944.00 | 96 386.00 | | 31 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 4 512.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 541.00 | 283 187.00 | | 173 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 305.00 | 234 106.00 | | 131 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 237.00 | 49 081.00 | | 42 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 563.00 | | | 161 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 647.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 563.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 390.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 482.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 045.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 553.00 | 2 509.00 | 88 062.00 | 85 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 568.00 | 210.00 | 22 778.00 | 22 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 595.00 | 2 299.00 | 64 894.00 | 62 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 767.00 | 142 767.00 | | 142 767.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |