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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 482.00 | 15 718.00 | 8 764.00 | 24 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 511.00 | 33 249.00 | 62 262.00 | 95 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 863.00 | 49 357.00 | 109 506.00 | 158 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 394.00 | 49 357.00 | 163 037.00 | 212 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 783.00 | 18 671.00 | | 30 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 370.00 | 12 113.00 | | 17 370.00 |
DL TOTAL (I) | 50 354.00 | 32 983.00 | | 50 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 462.00 | 38 121.00 | | 67 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | 356.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 9 756.00 | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 624.00 | 31 959.00 | | 34 624.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 683.00 | 80 472.00 | | 112 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 037.00 | 113 455.00 | | 163 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 538.00 | 63 682.00 | | 74 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 762.00 | 34 765.00 | | -1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 1 627.00 | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 452.00 | 218 004.00 | | 246 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 081.00 | 205 891.00 | | 229 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 370.00 | 12 113.00 | | 17 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 080.00 | | 56 809.00 | 122 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 025.00 | 158 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 025.00 | 95 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 492.00 | | 1 990.00 | 57 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 718.00 | | 54 819.00 | 60 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 888.00 | 16 339.00 | 7 870.00 | 40 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | 4 644.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 424.00 | 11 695.00 | 7 870.00 | 29 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 111.00 | 7 627.00 | 1 484.00 | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 351.00 | 21 690.00 | 36 661.00 | 58 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VW T.V.A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 683.00 | 74 538.00 | 38 145.00 | 112 683.00 |