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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 644.00 | 26 835.00 | 26 809.00 | 53 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 063.00 | 13 210.00 | 18 854.00 | 32 063.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 908.00 | 40 045.00 | 107 863.00 | 147 908.00 |
060 Stock marchandises | 431 697.00 | | 431 697.00 | 431 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
072 Créances – Autres | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
084 Disponibilités | 193 537.00 | | 193 537.00 | 193 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 135.00 | | 698 135.00 | 698 135.00 |
110 Total général Actif | 846 043.00 | 40 045.00 | 805 998.00 | 846 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 720 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 782 977.00 | 36 417.00 | | 782 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 212.00 | 50.00 | | 9 212.00 |
230 Autres produits | 10 505.00 | 20.00 | | 10 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 802 694.00 | 36 487.00 | | 802 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 772 598.00 | 243 742.00 | | 772 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215 245.00 | -216 452.00 | | -215 245.00 |
242 Autres charges externes. | 133 629.00 | 31 343.00 | | 133 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 2 220.00 | | 2 066.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 412.00 | 2 828.00 | | 43 412.00 |
252 Charges sociales | 14 245.00 | 931.00 | | 14 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 726.00 | 6 078.00 | | 11 726.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 508.00 | 70 689.00 | | 762 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 186.00 | -34 202.00 | | 40 186.00 |
280 Produits financiers | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | 351.00 | | 157.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 17.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 392.00 | -33 868.00 | | 196 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |