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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 644.00 | 41 079.00 | 12 565.00 | 53 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 613.00 | 25 049.00 | 39 564.00 | 64 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 458.00 | 66 128.00 | 114 330.00 | 180 458.00 |
060 Stock marchandises | 619 082.00 | | 619 082.00 | 619 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 477.00 | | 152 477.00 | 152 477.00 |
072 Créances – Autres | 89 738.00 | | 89 738.00 | 89 738.00 |
084 Disponibilités | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 950 848.00 | | 950 848.00 | 950 848.00 |
110 Total général Actif | 1 131 306.00 | 66 128.00 | 1 065 178.00 | 1 131 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 065 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 987 028.00 | 991 212.00 | | 987 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 800.00 | 1 247.00 | | 9 800.00 |
230 Autres produits | 26 784.00 | 113.00 | | 26 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 612.00 | 992 573.00 | | 1 023 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 809.00 | 892 195.00 | | 513 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133 792.00 | -321 177.00 | | 133 792.00 |
242 Autres charges externes. | 130 490.00 | 170 203.00 | | 130 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 399.00 | 4 510.00 | | 14 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 928.00 | 120 777.00 | | 124 928.00 |
252 Charges sociales | 39 643.00 | 42 128.00 | | 39 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 032.00 | 14 051.00 | | 12 032.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 102.00 | 922 689.00 | | 969 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 511.00 | 69 883.00 | | 54 511.00 |
280 Produits financiers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 691.00 | | |
294 Charges financières | 725.00 | 1 956.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | 1 846.00 | | 1 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 113.00 | 70 772.00 | | 45 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |