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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 644.00 | 36 039.00 | 17 605.00 | 53 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 364.00 | 18 057.00 | 15 307.00 | 33 364.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 208.00 | 54 096.00 | 95 112.00 | 149 208.00 |
060 Stock marchandises | 752 874.00 | | 752 874.00 | 752 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
072 Créances – Autres | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
084 Disponibilités | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 628.00 | | 904 628.00 | 904 628.00 |
110 Total général Actif | 1 053 836.00 | 54 096.00 | 999 740.00 | 1 053 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 454 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 991 212.00 | 782 977.00 | | 991 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 247.00 | 9 212.00 | | 1 247.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 10 505.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 992 573.00 | 802 694.00 | | 992 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892 195.00 | 772 598.00 | | 892 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -321 177.00 | -215 245.00 | | -321 177.00 |
242 Autres charges externes. | 170 203.00 | 133 629.00 | | 170 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | 2 066.00 | | 4 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 777.00 | 43 412.00 | | 120 777.00 |
252 Charges sociales | 42 128.00 | 14 245.00 | | 42 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 051.00 | 11 726.00 | | 14 051.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 77.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 689.00 | 762 508.00 | | 922 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 883.00 | 40 186.00 | | 69 883.00 |
280 Produits financiers | | 158 690.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 691.00 | 157.00 | | 4 691.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | 655.00 | | 1 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 846.00 | 1 987.00 | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 772.00 | 196 392.00 | | 70 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 908.00 | | | 147 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |