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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 644.00 | 46 119.00 | 7 525.00 | 53 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 896.00 | 33 698.00 | 50 198.00 | 83 896.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 741.00 | 79 817.00 | 119 924.00 | 199 741.00 |
060 Stock marchandises | 512 971.00 | | 512 971.00 | 512 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 144.00 | | 139 144.00 | 139 144.00 |
072 Créances – Autres | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
084 Disponibilités | 85 005.00 | | 85 005.00 | 85 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 822 275.00 | | 822 275.00 | 822 275.00 |
110 Total général Actif | 1 022 016.00 | 79 817.00 | 942 199.00 | 1 022 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 610 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 833 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 743 639.00 | 987 028.00 | | 743 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 989.00 | 9 800.00 | | 4 989.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 26 784.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 635.00 | 1 023 612.00 | | 748 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482 824.00 | 513 809.00 | | 482 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106 110.00 | 133 792.00 | | 106 110.00 |
242 Autres charges externes. | 126 369.00 | 130 490.00 | | 126 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | 14 399.00 | | 9 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 433.00 | 124 928.00 | | 80 433.00 |
252 Charges sociales | 27 435.00 | 39 643.00 | | 27 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 689.00 | 12 032.00 | | 13 689.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 908.00 | 969 102.00 | | 845 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 273.00 | 54 511.00 | | -97 273.00 |
280 Produits financiers | 1 475.00 | 1 632.00 | | 1 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 725.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 847.00 | 1 173.00 | | 1 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -91 803.00 | 45 113.00 | | -91 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |