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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 532.00 | 1 354.00 | 179.00 | 1 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 626.00 | 418.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232.00 | 5 869.00 | 6 363.00 | 12 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 1 171.00 | 1 380.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 359.00 | 9 020.00 | 8 339.00 | 17 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CF Disponibilités | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 260.00 | 9 020.00 | 195 239.00 | 204 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 045.00 | | | 151 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 239.00 | | | 195 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 045.00 | | | 151 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 904.00 | | 452 904.00 | 452 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 904.00 | | 452 904.00 | 452 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 993.00 | | | 452 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 755.00 | | | 440 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 612.00 | | 1 747.00 | 15 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 036.00 | | 1 747.00 | 13 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130.00 | 2 890.00 | | 6 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | 307.00 | | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 208.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 2 375.00 | | 4 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VI Groupe et associés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VW T.V.A. | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 045.00 | 151 045.00 | | 151 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
ST Autres comptes | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 572.00 | | | 102 572.00 |