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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 881.00 | 11 883.00 | 998.00 | 12 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 2 932.00 | 1 199.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 056.00 | 15 859.00 | 2 197.00 | 18 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 886.00 | 15 859.00 | 100 027.00 | 115 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
DH Report à nouveau | -19 352.00 | | | -19 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 037.00 | | | -13 037.00 |
DL TOTAL (I) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 744.00 | | 216 744.00 | 216 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 744.00 | | 216 744.00 | 216 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 746.00 | | | 219 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 783.00 | | | 232 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 037.00 | | | -13 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 586.00 | | 470.00 | 17 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 542.00 | | 470.00 | 16 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 005.00 | 854.00 | | 15 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 961.00 | 854.00 | | 13 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YT Sous‐traitance | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |