| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 12 241.00 | 639.00 | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 3 386.00 | 744.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 056.00 | 16 671.00 | 1 384.00 | 18 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 651.00 | | 114 651.00 | 114 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 707.00 | 16 671.00 | 116 035.00 | 132 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 377.00 | 53 378.00 | | 53 377.00 |
DH Report à nouveau | -32 389.00 | -19 352.00 | | -32 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671.00 | -13 037.00 | | 8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 30 760.00 | 22 089.00 | | 30 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 671.00 | 20 000.00 | | 19 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 983.00 | 25 043.00 | | 41 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 758.00 | 31 961.00 | | 20 758.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 275.00 | 77 938.00 | | 85 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 035.00 | 100 027.00 | | 116 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 275.00 | 77 938.00 | | 85 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 092.00 | | 235 092.00 | 235 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 092.00 | | 235 092.00 | 235 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 780.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 780.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -778.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 592.00 | 219 746.00 | | 236 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 921.00 | 232 783.00 | | 227 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 670.00 | -13 037.00 | | 8 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 813.00 | | 15 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 814.00 | 813.00 | | 14 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 427.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | 5 214.00 | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 33 734.00 | 32 907.00 | | 33 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 812.00 | 5 600.00 | | 14 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 332.00 | 16 131.00 | | 7 332.00 |
YT Sous‐traitance | 13 229.00 | 22 133.00 | | 13 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 302.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | 1 729.00 | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 272.00 | 22 995.00 | | 18 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 636.00 | 16 013.00 | | 15 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 251.00 | 65 854.00 | | 66 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |