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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CF Disponibilités | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 076.00 | 18 056.00 | 95 020.00 | 113 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
DH Report à nouveau | -23 717.00 | -32 389.00 | | -23 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 557.00 | 8 671.00 | | -2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 28 202.00 | 30 760.00 | | 28 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 715.00 | 19 671.00 | | 15 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | 41 983.00 | | 23 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 614.00 | 20 758.00 | | 20 614.00 |
EA Autres dettes | 7 398.00 | 2 861.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 818.00 | 85 275.00 | | 66 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 020.00 | 116 035.00 | | 95 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 818.00 | 85 275.00 | | 54 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 529.00 | | 238 529.00 | 238 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 529.00 | | 238 529.00 | 238 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 529.00 | 236 592.00 | | 238 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 088.00 | 227 921.00 | | 241 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 558.00 | 8 671.00 | | -2 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 671.00 | 1 384.00 | | 16 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 627.00 | 1 384.00 | | 15 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 715.00 | 3 715.00 | 12 000.00 | 15 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
VW T.V.A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 818.00 | 54 818.00 | 12 000.00 | 66 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 673.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | 4 475.00 | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 31 101.00 | 33 734.00 | | 31 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 120.00 | 14 812.00 | | 11 120.00 |
YT Sous‐traitance | 16 122.00 | 13 229.00 | | 16 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 345.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | 2 018.00 | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 004.00 | 66 251.00 | | 65 004.00 |