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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 608.00 | 3 540.00 | 14 067.00 | 17 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 524 566.00 | 3 540.00 | 4 521 025.00 | 4 524 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 979.00 | | 499 979.00 | 499 979.00 |
BZ Autres créances | 536 481.00 | | 536 481.00 | 536 481.00 |
CF Disponibilités | 533 007.00 | | 533 007.00 | 533 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 548.00 | | 1 612 548.00 | 1 612 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 114.00 | 3 540.00 | 6 133 573.00 | 6 137 114.00 |
CU Autres participations | 4 466 802.00 | | 4 466 802.00 | 4 466 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 800.00 | | | 1 327 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
DG Autres réserves | 881 094.00 | | | 881 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 753.00 | | | 771 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 428.00 | | | 3 113 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 484.00 | | | 2 393 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 155.00 | | | 389 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
EA Autres dettes | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 145.00 | | | 3 020 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 573.00 | | | 6 133 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 741.00 | | | 1 071 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
FG Production vendue services | 761 735.00 | | 761 735.00 | 761 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 555.00 | | 766 555.00 | 766 555.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 416.00 | | | -4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 739.00 | | | 1 476 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 986.00 | | | 704 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 753.00 | | | 771 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 950.00 | | | 4 349 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 506 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 524 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349 950.00 | | | 4 349 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 337.00 | 402 337.00 | | 402 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 156.00 | 444 752.00 | 1 756 162.00 | 2 393 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 593.00 | | | 557 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 203.00 | | | 414 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 008.00 | 1 076 541.00 | 39 467.00 | 1 116 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 146.00 | 1 071 741.00 | 1 756 162.00 | 3 020 146.00 |