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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 040.00 | 34 829.00 | 89 211.00 | 124 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BF Prêts | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 540 048.00 | 72 055.00 | 11 467 993.00 | 11 540 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 414.00 | | 999 414.00 | 999 414.00 |
BZ Autres créances | 1 460 526.00 | | 1 460 526.00 | 1 460 526.00 |
CF Disponibilités | 152 625.00 | | 152 625.00 | 152 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 291.00 | | 120 291.00 | 120 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 857.00 | | 2 732 857.00 | 2 732 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 905.00 | 72 055.00 | 14 200 850.00 | 14 272 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 284 507.00 | 37 226.00 | 10 247 281.00 | 10 284 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 685.00 | 182 944.00 | | 234 685.00 |
DG Autres réserves | 2 276 806.00 | 1 293 745.00 | | 2 276 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 423.00 | 1 034 802.00 | | 1 620 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 631 914.00 | 5 011 491.00 | | 6 631 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 412 258.00 | 3 091 837.00 | | 5 412 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 532.00 | 509 349.00 | | 1 612 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 911.00 | 166 218.00 | | 234 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 297.00 | 283 918.00 | | 280 297.00 |
EA Autres dettes | 28 938.00 | 33 400.00 | | 28 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 568 936.00 | 4 084 722.00 | | 7 568 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 200 850.00 | 9 096 213.00 | | 14 200 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 586 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 11 523.00 | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 8 968.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 2 555.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 810.00 | 59 220.00 | | 78 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 983.00 | 2 443 854.00 | | 3 101 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 560.00 | 1 409 052.00 | | 1 481 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 423.00 | 1 034 802.00 | | 1 620 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 087 780.00 | | 4 943 058.00 | 7 087 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 239.00 | 11 413 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 791.00 | 11 540 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552.00 | 124 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 730.00 | | 27 862.00 | 99 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988 050.00 | | 4 912 696.00 | 6 988 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 927.00 | 16 903.00 | 1.00 | 17 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 927.00 | 16 903.00 | 1.00 | 17 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 911.00 | 234 911.00 | | 234 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 297.00 | 280 297.00 | | 280 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
UP Prêts | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
UX Autres créances clients | 999 414.00 | 999 414.00 | | 999 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 410 366.00 | 1 146 179.00 | 3 362 531.00 | 5 410 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 532.00 | 1 612 532.00 | | 1 612 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 036 500.00 | | | 3 036 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 619.00 | | | 723 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 526.00 | 1 460 526.00 | | 1 460 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 188.00 | 2 580 232.00 | 1 114 956.00 | 3 695 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 568 936.00 | 3 304 749.00 | 3 362 531.00 | 7 568 936.00 |