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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 615.00 | 15 119.00 | 84 495.00 | 99 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 581.00 | 15 119.00 | 6 092 462.00 | 6 107 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 596.00 | | 1 313 596.00 | 1 313 596.00 |
BZ Autres créances | 800 576.00 | | 800 576.00 | 800 576.00 |
CF Disponibilités | 456 483.00 | | 456 483.00 | 456 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 927.00 | | 2 660 927.00 | 2 660 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 509.00 | 15 119.00 | 8 753 389.00 | 8 768 509.00 |
CU Autres participations | 5 907 056.00 | | 5 907 056.00 | 5 907 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
DG Autres réserves | 340 648.00 | | | 340 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 261.00 | | | 1 003 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 689.00 | | | 3 976 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 621.00 | | | 3 049 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 626.00 | | | 847 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 256.00 | | | 232 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 862.00 | | | 242 862.00 |
EA Autres dettes | 404 333.00 | | | 404 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 700.00 | | | 4 776 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 753 389.00 | | | 8 753 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 365.00 | | | 2 339 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 356.00 | | 1 399 356.00 | 1 399 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 356.00 | | 1 399 356.00 | 1 399 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 051.00 | | | 204 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 339.00 | | | 2 398 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 077.00 | | | 1 395 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 261.00 | | | 1 003 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 524 566.00 | | | 4 524 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 107 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506 269.00 | | | 4 506 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 11 637.00 | 59.00 | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 11 637.00 | 59.00 | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 256.00 | 232 256.00 | | 232 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 961.00 | 1 251 961.00 | | 1 251 961.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 596.00 | | | 1 313 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047 822.00 | 610 487.00 | 2 137 047.00 | 3 047 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 300.00 | | | 1 133 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 850.00 | | | 478 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 863.00 | 242 863.00 | | 242 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 632.00 | 2 197 161.00 | 99 471.00 | 2 296 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 701.00 | 2 339 366.00 | 2 137 047.00 | 4 776 701.00 |