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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 729.00 | 17 927.00 | 81 802.00 | 99 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BF Prêts | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 087 780.00 | 66 152.00 | 7 021 627.00 | 7 087 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 971.00 | | 1 034 971.00 | 1 034 971.00 |
BZ Autres créances | 661 525.00 | | 661 525.00 | 661 525.00 |
CF Disponibilités | 271 725.00 | | 271 725.00 | 271 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 586.00 | | 2 074 586.00 | 2 074 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 366.00 | 66 152.00 | 9 096 213.00 | 9 162 366.00 |
CU Autres participations | 6 591 343.00 | 1 020.00 | 6 590 323.00 | 6 591 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
DG Autres réserves | 1 293 745.00 | | | 1 293 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 802.00 | | | 1 034 802.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 491.00 | | | 5 011 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 837.00 | | | 3 091 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 348.00 | | | 509 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 917.00 | | | 283 917.00 |
EA Autres dettes | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 722.00 | | | 4 084 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 213.00 | | | 9 096 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 144.00 | | | 1 718 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FG Production vendue services | 1 482 382.00 | | 1 482 382.00 | 1 482 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 222.00 | | 1 486 222.00 | 1 486 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 854.00 | | | 2 443 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 052.00 | | | 1 409 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 802.00 | | | 1 034 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 582.00 | | 1 003 028.00 | 6 107 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 6 988 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 830.00 | 7 087 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 570.00 | 99 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 054.00 | | 20 245.00 | 101 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 527.00 | | 982 783.00 | 6 006 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 119.00 | 14 691.00 | 11 884.00 | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 14 691.00 | 11 884.00 | 15 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 218.00 | 166 218.00 | | 166 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 749.00 | 542 749.00 | | 542 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
UP Prêts | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
UX Autres créances clients | 661 525.00 | 661 525.00 | | 661 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091 111.00 | 724 533.00 | 2 150 998.00 | 3 091 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 110.00 | | | 722 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 718.00 | | | 678 718.00 |
VP Divers | 1 034 972.00 | 1 034 972.00 | | 1 034 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 918.00 | 283 918.00 | | 283 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 999.00 | 1 802 543.00 | 346 456.00 | 2 148 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 722.00 | 1 718 144.00 | 2 150 998.00 | 4 084 722.00 |