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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 313 541.00 | | 313 541.00 | 313 541.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 926.00 | | 316 926.00 | 316 926.00 |
CU Autres participations | 313 541.00 | | 313 541.00 | 313 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -25 847.00 | | | -25 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 813.00 | | | -7 813.00 |
DK Provisions réglementées | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 989.00 | | | 142 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 655.00 | | | 235 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 926.00 | | | 316 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 123.00 | | | 118 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 813.00 | | | -7 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 592.00 | | | 313 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 313 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 313 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 592.00 | | | 313 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 508.00 | 834.00 | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 834.00 | | 2 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 989.00 | 25 457.00 | 92 639.00 | 142 989.00 |
VI Groupe et associés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 655.00 | 118 123.00 | 92 639.00 | 235 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 809.00 | | | 809.00 |
ST Autres comptes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 643.00 | | | 2 643.00 |