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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
BZ Autres créances | 313 822.00 | | 313 822.00 | 313 822.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 961.00 | | 314 961.00 | 314 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 905.00 | | 477 905.00 | 477 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -191 977.00 | -186 204.00 | | -191 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 790.00 | -5 774.00 | | -3 790.00 |
DK Provisions réglementées | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | -134 106.00 | -130 315.00 | | -134 106.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 500.00 | 97 808.00 | | 74 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 510.00 | 534 304.00 | | 537 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 596.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 010.00 | 632 759.00 | | 612 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 905.00 | 502 444.00 | | 477 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566.00 | 2 124.00 | | 2 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356.00 | 7 898.00 | | 6 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 790.00 | -5 774.00 | | -3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 510.00 | 537 510.00 | | 537 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 500.00 | 25 428.00 | 49 072.00 | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 822.00 | 313 822.00 | | 313 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 822.00 | 313 822.00 | | 313 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 010.00 | 562 938.00 | 49 072.00 | 612 010.00 |