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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
BZ Autres créances | 326 279.00 | | 326 279.00 | 326 279.00 |
CF Disponibilités | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 932.00 | | 370 932.00 | 370 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 877.00 | | 533 877.00 | 533 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 107 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -172 160.00 | -25 847.00 | | -172 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 044.00 | -7 813.00 | | -14 044.00 |
DK Provisions réglementées | 2 072.00 | 3 341.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | -124 542.00 | 81 271.00 | | -124 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 449.00 | 142 989.00 | | 120 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 652.00 | 91 600.00 | | 535 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 1 028.00 | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 38.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 418.00 | 235 655.00 | | 658 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 877.00 | 316 926.00 | | 533 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 429.00 | 35.00 | | 309 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 795.00 | 885.00 | | 304 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 634.00 | -850.00 | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 045.00 | 35.00 | | 311 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 088.00 | 7 848.00 | | 325 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 044.00 | -7 813.00 | | -14 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 541.00 | | | 313 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 541.00 | | | 313 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 341.00 | 638.00 | 1 908.00 | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | 638.00 | 1 908.00 | 3 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638.00 | 1 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 652.00 | 535 652.00 | | 535 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 449.00 | 25 078.00 | 95 372.00 | 120 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VP Divers | 326 279.00 | 326 279.00 | | 326 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 279.00 | 326 279.00 | | 326 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 418.00 | 563 047.00 | 95 372.00 | 658 418.00 |