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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
BZ Autres créances | 338 903.00 | | 338 903.00 | 338 903.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 499.00 | | 339 499.00 | 339 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 444.00 | | 502 444.00 | 502 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -186 204.00 | -172 160.00 | | -186 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 774.00 | -14 044.00 | | -5 774.00 |
DK Provisions réglementées | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | -130 315.00 | -124 542.00 | | -130 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 808.00 | 120 449.00 | | 97 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 304.00 | 535 652.00 | | 534 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 2 266.00 | | 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 759.00 | 658 418.00 | | 632 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 444.00 | 533 877.00 | | 502 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124.00 | 311 045.00 | | 2 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898.00 | 325 088.00 | | 7 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 774.00 | -14 044.00 | | -5 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 304.00 | 534 304.00 | | 534 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 808.00 | 25 250.00 | 72 558.00 | 97 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 903.00 | 338 903.00 | | 338 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 903.00 | 338 903.00 | | 338 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 759.00 | 560 201.00 | 72 558.00 | 632 759.00 |