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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | 1 149.00 | 239.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 989.00 | 1 149.00 | 91 839.00 | 92 989.00 |
BZ Autres créances | 406 677.00 | | 406 677.00 | 406 677.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 952.00 | | 406 952.00 | 406 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 940.00 | 1 149.00 | 498 791.00 | 499 940.00 |
CU Autres participations | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
DH Report à nouveau | -19 764.00 | | | -19 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630.00 | -19 764.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 459 623.00 | 454 993.00 | | 459 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 679.00 | 42 439.00 | | 37 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 448.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 166.00 | 44 297.00 | | 39 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 791.00 | 499 289.00 | | 498 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375.00 | 9 418.00 | | 6 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745.00 | 29 182.00 | | 1 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 630.00 | -19 764.00 | | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 677.00 | 406 677.00 | | 406 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |