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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 739.00 | 1 389.00 | 79 350.00 | 80 739.00 |
BZ Autres créances | 421 301.00 | | 421 301.00 | 421 301.00 |
CF Disponibilités | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 802.00 | | 621 802.00 | 621 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 541.00 | 1 389.00 | 701 152.00 | 702 541.00 |
CU Autres participations | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 917.00 | 14 757.00 | | 15 917.00 |
DG Autres réserves | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
DH Report à nouveau | | -15 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 478.00 | 38 331.00 | | 201 478.00 |
DL TOTAL (I) | 699 431.00 | 497 953.00 | | 699 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 954.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721.00 | 1 120.00 | | 1 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 152.00 | 499 073.00 | | 701 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 527.00 | 47 744.00 | | 227 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 049.00 | 9 413.00 | | 26 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 478.00 | 38 331.00 | | 201 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 301.00 | 421 301.00 | | 421 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |