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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 989.00 | 1 389.00 | 91 600.00 | 92 989.00 |
BZ Autres créances | 340 596.00 | | 340 596.00 | 340 596.00 |
CF Disponibilités | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 473.00 | | 407 473.00 | 407 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 462.00 | 1 389.00 | 499 073.00 | 500 462.00 |
CU Autres participations | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
DH Report à nouveau | -15 134.00 | -19 764.00 | | -15 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 331.00 | 4 630.00 | | 38 331.00 |
DL TOTAL (I) | 497 953.00 | 459 623.00 | | 497 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 1 325.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120.00 | 39 168.00 | | 1 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 073.00 | 498 791.00 | | 499 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 744.00 | 6 375.00 | | 47 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413.00 | 1 745.00 | | 9 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 331.00 | 4 630.00 | | 38 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 596.00 | 340 596.00 | | 340 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |