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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 455.00 | 1 594.00 | 13 861.00 | 15 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 805.00 | 1 594.00 | 93 211.00 | 94 805.00 |
BZ Autres créances | 366 098.00 | | 366 098.00 | 366 098.00 |
CF Disponibilités | 290 755.00 | | 290 755.00 | 290 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 853.00 | | 656 853.00 | 656 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 658.00 | 1 594.00 | 750 064.00 | 751 658.00 |
CU Autres participations | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 15 917.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 48 431.00 | 22 037.00 | | 48 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 676.00 | 201 478.00 | | 190 676.00 |
DL TOTAL (I) | 745 107.00 | 699 431.00 | | 745 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 1 554.00 | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958.00 | 1 721.00 | | 4 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 064.00 | 701 152.00 | | 750 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 780.00 | 227 527.00 | | 195 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104.00 | 26 049.00 | | 5 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 676.00 | 201 478.00 | | 190 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 205.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 205.00 | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 098.00 | 366 098.00 | | 366 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 098.00 | 366 098.00 | | 366 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |