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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 1 090.00 | 2 373.00 | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 322.00 | 3 617.00 | 14 705.00 | 18 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 814.00 | 16 180.00 | 60 634.00 | 76 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 778.00 | 21 036.00 | 134 742.00 | 155 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BT Marchandises | 427 084.00 | 3 876.00 | 423 208.00 | 427 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
BZ Autres créances | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 538.00 | 3 876.00 | 671 662.00 | 675 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 317.00 | 24 913.00 | 806 404.00 | 831 317.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 836.00 | 800.00 | | 2 836.00 |
DH Report à nouveau | 68 742.00 | 30 063.00 | | 68 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727.00 | 40 714.00 | | -1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 657 850.00 | 659 577.00 | | 657 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 540.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 48 853.00 | | 49 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 379.00 | 25 730.00 | | 28 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 554.00 | 75 124.00 | | 148 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 404.00 | 734 701.00 | | 806 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578.00 | | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 647.00 | 22 851.00 | 38 796.00 | 61 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 482.00 | 144 432.00 | 7 050.00 | 151 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 954.00 | 103 158.00 | 38 796.00 | 141 954.00 |