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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 6 065.00 | 1 603.00 | 4 462.00 | 6 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 062.00 | 7 292.00 | 12 770.00 | 20 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 135.00 | 37 205.00 | 42 930.00 | 80 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 441.00 | 46 248.00 | 257 192.00 | 303 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BT Marchandises | 418 753.00 | 7 152.00 | 411 601.00 | 418 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BZ Autres créances | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 921.00 | 7 152.00 | 587 770.00 | 594 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 362.00 | 53 400.00 | 844 962.00 | 898 362.00 |
CU Autres participations | 189 980.00 | | 189 980.00 | 189 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
DH Report à nouveau | 67 014.00 | 68 742.00 | | 67 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 533.00 | -1 727.00 | | 85 533.00 |
DL TOTAL (I) | 743 383.00 | 657 850.00 | | 743 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 796.00 | 63 313.00 | | 38 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 710.00 | 49 683.00 | | 30 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 496.00 | 28 379.00 | | 31 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 580.00 | 148 554.00 | | 101 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 962.00 | 806 404.00 | | 844 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 860.00 | 103 158.00 | | 85 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 666.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 408 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 45.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 45.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -45.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 054.00 | 950 856.00 | | 1 445 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 521.00 | 952 584.00 | | 1 359 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 533.00 | -1 727.00 | | 85 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 514.00 | 9 105.00 | | 5 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 796.00 | 23 076.00 | 15 720.00 | 38 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VP Divers | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 777.00 | 38 727.00 | 7 050.00 | 45 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 580.00 | 85 860.00 | 15 720.00 | 101 580.00 |