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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 7 671.00 | 2 920.00 | 4 751.00 | 7 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 075.00 | 18 761.00 | 18 314.00 | 37 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 469.00 | 53 253.00 | 31 216.00 | 84 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 394.00 | 75 083.00 | 251 311.00 | 326 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BT Marchandises | 785 219.00 | 23 573.00 | 761 646.00 | 785 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CF Disponibilités | 203 347.00 | | 203 347.00 | 203 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 968.00 | 23 573.00 | 1 064 395.00 | 1 087 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 362.00 | 98 657.00 | 1 315 706.00 | 1 414 362.00 |
CU Autres participations | 189 980.00 | | 189 980.00 | 189 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 253.00 | 7 112.00 | | 8 253.00 |
DH Report à nouveau | 169 944.00 | 148 270.00 | | 169 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 408.00 | 22 814.00 | | 91 408.00 |
DL TOTAL (I) | 857 605.00 | 766 197.00 | | 857 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 904.00 | 64 870.00 | | 305 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 828.00 | 578.00 | | 41 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 258.00 | 3 000.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 459.00 | 87 449.00 | | 58 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 460.00 | 11 018.00 | | 41 460.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 101.00 | 166 915.00 | | 458 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 706.00 | 933 112.00 | | 1 315 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 841.00 | 136 011.00 | | 165 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 235.00 | 17 857.00 | 9.00 | 57 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 086.00 | 17 857.00 | 9.00 | 57 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 904.00 | 23 902.00 | 240 302.00 | 305 904.00 |
VI Groupe et associés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 410.00 | 56 360.00 | 7 050.00 | 63 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 843.00 | 165 841.00 | 240 302.00 | 447 843.00 |