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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AP Constructions | 71 795.00 | 9 431.00 | 62 364.00 | 71 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 765.00 | 27 427.00 | 12 338.00 | 39 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 956.00 | 66 557.00 | 46 399.00 | 112 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 365.00 | 103 564.00 | 128 801.00 | 232 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BT Marchandises | 791 779.00 | 39 243.00 | 752 536.00 | 791 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BZ Autres créances | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
CF Disponibilités | 567 467.00 | | 567 467.00 | 567 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 762.00 | 39 243.00 | 1 433 519.00 | 1 472 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 127.00 | 142 807.00 | 1 562 320.00 | 1 705 127.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 787.00 | 12 823.00 | | 21 787.00 |
DH Report à nouveau | 427 090.00 | 256 781.00 | | 427 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 877.00 | 179 273.00 | | 195 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 754.00 | 1 036 877.00 | | 1 232 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 781.00 | 46 252.00 | | 58 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 515.00 | 87 938.00 | | 66 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 716.00 | 221 873.00 | | 163 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 652.00 | 68 190.00 | | 38 652.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 192.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 565.00 | 428 945.00 | | 329 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 320.00 | 1 465 823.00 | | 1 562 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 965.00 | 26 144.00 | | 35 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 060.00 | | 49 337.00 | 386 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 023.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 031.00 | 232 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 009.00 | 224 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 216.00 | | 49 309.00 | 188 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 695.00 | | 28.00 | 197 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 348.00 | 101 648.00 | 7 700.00 | 109 348.00 |