| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 942 915.00 | | 942 915.00 | 942 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
CF Disponibilités | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 133.00 | | 199 133.00 | 199 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 048.00 | | 1 142 048.00 | 1 142 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 942 915.00 | | 942 915.00 | 942 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -669.00 | | | -669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 735.00 | -669.00 | | 237 735.00 |
DL TOTAL (I) | 238 067.00 | 331.00 | | 238 067.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 651.00 | | 6 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
EA Autres dettes | 724 549.00 | | | 724 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 981.00 | 670.00 | | 903 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 048.00 | 1 001.00 | | 1 142 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 793.00 | | | 256 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 058.00 | 669.00 | | 19 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 735.00 | -669.00 | | 237 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 424.00 | 753 424.00 | | 753 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 723.00 | 27 211.00 | 108 512.00 | 135 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 647.00 | 185 647.00 | | 185 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 981.00 | 795 469.00 | 108 512.00 | 903 981.00 |