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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 972 915.00 | | 972 915.00 | 972 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 405.00 | | 1 031 405.00 | 1 031 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 972 915.00 | | 972 915.00 | 972 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 735.00 | | | 137 735.00 |
DH Report à nouveau | -669.00 | -669.00 | | -669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290.00 | 237 735.00 | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 139 356.00 | 238 067.00 | | 139 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 655.00 | 135 723.00 | | 108 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 28 875.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 293.00 | | 6 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 958.00 | 8 542.00 | | 7 958.00 |
EA Autres dettes | 768 799.00 | 724 549.00 | | 768 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 049.00 | 903 981.00 | | 892 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 406.00 | 1 142 048.00 | | 1 031 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 982.00 | 643 982.00 | | 643 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 138.00 | 28 256.00 | 52 883.00 | 81 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 305.00 | 690 423.00 | 52 883.00 | 743 305.00 |