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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668.00 | 2 002.00 | 666.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 583.00 | 2 002.00 | 973 581.00 | 975 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CF Disponibilités | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 015.00 | 2 002.00 | 1 085 013.00 | 1 087 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 972 915.00 | | 972 915.00 | 972 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 367 813.00 | 181 519.00 | | 367 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 012.00 | 236 294.00 | | 190 012.00 |
DL TOTAL (I) | 558 925.00 | 418 913.00 | | 558 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 611.00 | 39 916.00 | | 10 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 218.00 | 137 152.00 | | 75 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 8 116.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 156.00 | 15 660.00 | | 21 156.00 |
EA Autres dettes | 411 375.00 | 443 233.00 | | 411 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 088.00 | 644 077.00 | | 526 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 013.00 | 1 062 990.00 | | 1 085 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | 516.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 516.00 | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 593.00 | 486 593.00 | | 486 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 088.00 | 526 087.00 | | 526 088.00 |