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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 578.00 | 1 199.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 693.00 | 578.00 | 974 114.00 | 974 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CF Disponibilités | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 614.00 | 578.00 | 1 046 035.00 | 1 046 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 972 915.00 | | 972 915.00 | 972 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 143.00 | 48 256.00 | | 195 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 376.00 | 236 887.00 | | 236 376.00 |
DL TOTAL (I) | 432 619.00 | 286 243.00 | | 432 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 526.00 | 81 138.00 | | 60 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 4 318.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 13 867.00 | | 14 401.00 |
EA Autres dettes | 530 373.00 | 640 523.00 | | 530 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 416.00 | 743 305.00 | | 613 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 035.00 | 1 029 548.00 | | 1 046 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 543.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 543.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 373.00 | 530 373.00 | | 530 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 525.00 | 36 259.00 | 24 266.00 | 60 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 416.00 | 589 150.00 | 24 266.00 | 613 416.00 |