| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 577.00 | 4 132.00 | 30 445.00 | 34 577.00 |
040 Immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 939.00 | 4 132.00 | 40 807.00 | 44 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
110 Total général Actif | 83 130.00 | 4 132.00 | 78 998.00 | 83 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 591.00 | | | 159 591.00 |
222 Production stockée | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
230 Autres produits | 928.00 | | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 767.00 | | | 165 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 924.00 | | | -10 924.00 |
242 Autres charges externes. | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
252 Charges sociales | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 574.00 | | | 168 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |