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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 947.00 | 9 048.00 | 8 899.00 | 17 947.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 494.00 | 9 048.00 | 20 446.00 | 29 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
084 Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
110 Total général Actif | 67 325.00 | 9 048.00 | 58 277.00 | 67 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 156.00 | | | 181 156.00 |
230 Autres produits | 542.00 | | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
242 Autres charges externes. | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
252 Charges sociales | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 794.00 | | | 188 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 096.00 | | | -7 096.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82.00 | | | -82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 755.00 | | | 25 755.00 |