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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 947.00 | 5 259.00 | 12 688.00 | 17 947.00 |
040 Immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 309.00 | 5 259.00 | 23 050.00 | 28 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
110 Total général Actif | 72 545.00 | 5 259.00 | 67 286.00 | 72 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 782.00 | | | 172 782.00 |
222 Production stockée | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
242 Autres charges externes. | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
252 Charges sociales | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 713.00 | | | 171 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 851.00 | | | 851.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -591.00 | | | -591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 975.00 | | | 22 975.00 |