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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 947.00 | 12 837.00 | 5 109.00 | 17 947.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 494.00 | 12 837.00 | 16 656.00 | 29 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
072 Créances – Autres | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
084 Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
110 Total général Actif | 57 203.00 | 12 837.00 | 44 366.00 | 57 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21.00 | | | 21.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 317.00 | | | 139 317.00 |
230 Autres produits | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 149.00 | | | 142 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
242 Autres charges externes. | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
252 Charges sociales | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 390.00 | | | -20 390.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63.00 | | | -63.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 537.00 | | | 22 537.00 |