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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AN Terrains | 114 011.00 | 21 472.00 | 92 539.00 | 114 011.00 |
AP Constructions | 1 630 606.00 | 1 071 318.00 | 559 287.00 | 1 630 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 342.00 | 553 543.00 | 119 800.00 | 673 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 849.00 | 541 071.00 | 162 778.00 | 703 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 292.00 | 2 202 383.00 | 1 073 909.00 | 3 276 292.00 |
BT Marchandises | 895 858.00 | | 895 858.00 | 895 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 547.00 | | 791 547.00 | 791 547.00 |
BZ Autres créances | 274 407.00 | | 274 407.00 | 274 407.00 |
CF Disponibilités | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 901.00 | | 2 008 901.00 | 2 008 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 192.00 | 2 202 383.00 | 3 082 810.00 | 5 285 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 487.00 | | | 252 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DG Autres réserves | 1 668 990.00 | | | 1 668 990.00 |
DH Report à nouveau | -172 261.00 | | | -172 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 641.00 | | | -236 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 942.00 | | | 1 568 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 712.00 | | | 445 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 498.00 | | | 666 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 887.00 | | | 380 887.00 |
EA Autres dettes | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 868.00 | | | 1 513 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 810.00 | | | 3 082 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 883.00 | | | 1 294 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 584 215.00 | | 5 584 215.00 | 5 584 215.00 |
FG Production vendue services | 1 042 563.00 | | 1 042 563.00 | 1 042 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 778.00 | | 6 626 778.00 | 6 626 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 459.00 | |
GE Autres charges | | | 8 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 867 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 566.00 | | | 6 640 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 208.00 | | | 6 877 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 641.00 | | | -236 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 816.00 | | 22 494.00 | 3 300 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 23 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 018.00 | 3 276 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 130 840.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 318.00 | 3 121 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 840.00 | | | 130 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 632.00 | | 22 494.00 | 3 145 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 148.00 | 158 457.00 | 46 224.00 | 2 090 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 9 393.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 562.00 | 149 064.00 | 46 224.00 | 2 084 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 498.00 | 666 498.00 | | 666 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 780 018.00 | | | 780 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 158.00 | 139 158.00 | | 139 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 554.00 | 87 569.00 | 174 244.00 | 306 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 854.00 | 1 068 854.00 | | 1 068 854.00 |
VW T.V.A. | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 868.00 | 1 294 883.00 | 174 244.00 | 1 513 868.00 |