| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 424.00 | 47 857.00 | 1 567.00 | 49 424.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AN Terrains | 114 011.00 | 24 419.00 | 89 591.00 | 114 011.00 |
AP Constructions | 1 573 922.00 | 1 296 242.00 | 277 680.00 | 1 573 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 992.00 | 571 331.00 | 74 661.00 | 645 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 748.00 | 588 679.00 | 245 069.00 | 833 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 353 229.00 | 2 528 528.00 | 824 701.00 | 3 353 229.00 |
BT Marchandises | 1 389 284.00 | 19 969.00 | 1 369 315.00 | 1 389 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 395.00 | 6 576.00 | 928 819.00 | 935 395.00 |
BZ Autres créances | 105 974.00 | | 105 974.00 | 105 974.00 |
CF Disponibilités | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 021.00 | 26 545.00 | 2 433 476.00 | 2 460 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 250.00 | 2 555 073.00 | 3 258 177.00 | 5 813 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 487.00 | 252 487.00 | | 252 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
DG Autres réserves | 1 668 990.00 | 1 668 990.00 | | 1 668 990.00 |
DH Report à nouveau | -569 995.00 | -407 852.00 | | -569 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 783.00 | -162 143.00 | | -13 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 066.00 | 1 407 850.00 | | 1 394 066.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 039.00 | 570 915.00 | | 576 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 452.00 | 940 557.00 | | 954 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 749.00 | 342 083.00 | | 295 749.00 |
EA Autres dettes | 37 871.00 | 86 595.00 | | 37 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 111.00 | 1 940 150.00 | | 1 864 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 177.00 | 3 386 990.00 | | 3 258 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 864.00 | 1 529 880.00 | | 1 599 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 769.00 | 2 323.00 | | 165 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 183 841.00 | | 6 183 841.00 | 6 183 841.00 |
FG Production vendue services | 992 443.00 | | 992 443.00 | 992 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 176 283.00 | | 7 176 283.00 | 7 176 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | 284.00 | | 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | 560.00 | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 456.00 | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 456.00 | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | 456.00 | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 881.00 | 6 391 690.00 | | 7 226 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 664.00 | 6 553 832.00 | | 7 240 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 783.00 | -162 143.00 | | -13 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 037.00 | | 93 872.00 | 3 322 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 680.00 | 3 353 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 680.00 | 3 167 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 285.00 | | | 165 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135 543.00 | | 93 808.00 | 3 135 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 208.00 | | 64.00 | 21 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 204.00 | 145 004.00 | 61 680.00 | 2 445 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 938.00 | 11 920.00 | | 35 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 267.00 | 133 084.00 | 61 680.00 | 2 409 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 303.00 | | 1 334.00 | 21 303.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 303.00 | 6 576.00 | 1 334.00 | 21 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 293.00 | 6 576.00 | 40 324.00 | 60 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 576.00 | 40 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 452.00 | 954 452.00 | | 954 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
UX Autres créances clients | 919 611.00 | 919 611.00 | | 919 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 769.00 | 165 769.00 | | 165 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 270.00 | 146 023.00 | 264 247.00 | 410 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 322.00 | | | 158 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 368.00 | 1 041 368.00 | | 1 041 368.00 |
VW T.V.A. | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 111.00 | 1 599 864.00 | 264 247.00 | 1 864 111.00 |