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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 229.00 | 27 416.00 | 4 813.00 | 32 229.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AN Terrains | 114 011.00 | 24 419.00 | 89 591.00 | 114 011.00 |
AP Constructions | 1 607 967.00 | 1 189 579.00 | 418 388.00 | 1 607 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 465.00 | 550 691.00 | 97 774.00 | 648 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 331.00 | 568 673.00 | 148 657.00 | 717 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 607.00 | 2 361 379.00 | 895 228.00 | 3 256 607.00 |
BT Marchandises | 1 123 679.00 | | 1 123 679.00 | 1 123 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 021.00 | | 840 021.00 | 840 021.00 |
BZ Autres créances | 253 122.00 | | 253 122.00 | 253 122.00 |
CF Disponibilités | 117 456.00 | | 117 456.00 | 117 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 279.00 | | 2 334 279.00 | 2 334 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 886.00 | 2 361 379.00 | 3 229 507.00 | 5 590 886.00 |
CU Autres participations | 15 590.00 | 600.00 | 14 990.00 | 15 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 487.00 | | | 252 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DG Autres réserves | 1 668 990.00 | | | 1 668 990.00 |
DH Report à nouveau | -444 119.00 | | | -444 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 231.00 | | | 1 549 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 469.00 | | | 325 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 848.00 | | | 890 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 362.00 | | | 349 362.00 |
EA Autres dettes | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 276.00 | | | 1 680 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 507.00 | | | 3 229 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 276.00 | | | 1 680 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 606.00 | | | 170 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 844.00 | | 130 983.00 | 3 278 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 220.00 | 3 256 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 220.00 | 3 087 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 840.00 | | 5 250.00 | 142 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 260.00 | | 125 733.00 | 3 115 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 964.00 | 118 036.00 | 153 220.00 | 2 395 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 921.00 | | 26 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 468.00 | 117 115.00 | 153 220.00 | 2 369 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 848.00 | 890 848.00 | | 890 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 416.00 | 148 416.00 | | 148 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
UX Autres créances clients | 812 921.00 | 812 921.00 | | 812 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 606.00 | 170 606.00 | | 170 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 863.00 | 48 031.00 | 106 832.00 | 154 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 092.00 | 205 092.00 | | 205 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 143.00 | 1 093 143.00 | | 1 093 143.00 |
VW T.V.A. | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 276.00 | 1 573 444.00 | 106 832.00 | 1 680 276.00 |